企业odi备案办理机构
企业ODI(境外直接投资)备案办理主要由以下机构负责:
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发展和改革部门(发改委)
国家发展和改革委员会(国家发改委)及地方各级发改委负责境外投资项目的核准与备案。根据投资金额和项目性质,分为“核准类”和“备案类”项目。中方投资额3亿美元以上的项目需由国家发改委核准;3亿美元以下的非敏感项目由省级发改委备案。若涉及敏感国家、地区或行业(如军工、能源等),无论金额大小均需国家发改委核准。 -
商务主管部门(商务厅/局)
商务部及地方商务厅(局)负责对外投资的《企业境外投资证书》审批与备案。企业需提交《境外投资备案表》及相关材料。若投资涉及限制类行业或敏感地区,需商务部核准;一般性境外投资由省级商务部门备案。 -
外汇管理局(外管局)
国家外汇管理局及地方分局负责外汇登记与资金汇出管理。企业完成发改委和商务部门手续后,需在银行办理ODI外汇登记(即“外汇合规手续”),凭备案/核准文件开立境外投资专用账户,并依法汇出投资资金。 -
银行机构
在取得发改委、商务部门批复及外汇登记后,企业通过银行完成资金汇出。银行依据外管局系统中的登记信息审核并办理购汇与跨境支付。
办理流程概要:
企业首先向发改委申报项目备案/核准,取得《境外投资项目备案通知书》;随后向商务部门申请《企业境外投资证书》;最后到银行办理外汇登记与资金汇出。
注意事项:
- 所需材料包括:公司营业执照、董事会决议、投资协议、资金来源证明、可行性研究报告等。
- 投资主体需为依法设立的境内企业,不得为政府融资平台或房地产等受限行业。
- 建议提前咨询专业机构或当地主管部门,确保合规。
综上,企业ODI备案需协同发改委、商务部门、外管局及银行共同完成,建议按“发改→商务→外汇”顺序推进,确保流程顺畅。