能做odi备案的银行

目前,ODI(境外直接投资)备案并非由银行直接办理,而是由境内企业向商务部门、发改委及外汇管理局等监管机构申请完成。银行在ODI流程中主要承担外汇登记和资金汇出的配合职责,而非审批或备案主体。

企业完成ODI备案后,需在银行办理外汇登记(即“ODI外汇登记”),该登记依据的是企业已取得的商务部门《企业境外投资证书》和发改委的核准/备案文件。能够办理ODI外汇登记的银行,通常是具备“外汇业务经营资质”且接入国家外汇管理局系统的银行分支机构,主要包括:

  1. 大型国有商业银行:如中国银行、工商银行、建设银行、农业银行、交通银行等。这些银行在全国主要城市设有国际业务部门,熟悉ODI流程,处理经验丰富。

  2. 全国性股份制商业银行:如招商银行、浦发银行、中信银行、民生银行、兴业银行、光大银行等。这些银行在跨境金融服务方面较为活跃,支持ODI外汇登记和资金汇出服务。

  3. 部分外资银行:如汇丰银行(中国)、花旗银行(中国)、渣打银行(中国)等,在服务跨国企业方面有较强能力,也可办理相关外汇登记,但需视具体网点资质而定。

企业选择银行时应注意:

  • 银行是否具备外汇局批准的“资本项目外汇业务”办理资格;
  • 是否有熟悉ODI流程的客户经理;
  • 所在地区分支机构是否实际操作过类似业务。

总之,银行不负责ODI备案审批,但企业在完成备案后,需通过具备资质的银行完成外汇登记和资金出境。建议企业提前与银行国际业务部门沟通,确认所需材料(如营业执照、ODI证书、资金来源证明、投资协议等),以确保流程顺利。

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