做odi备案需要准备什么
办理ODI(境外直接投资)备案需准备以下材料和完成相关流程,具体如下:
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基本材料
- 境内投资主体营业执照复印件;
- 公司章程、最新年度审计报告;
- 董事会或股东会决议(同意境外投资);
- 最近一年企业信用报告或无违法违规证明;
- 投资主体法人身份证复印件。
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项目相关文件
- 境外投资真实性承诺书;
- 境外投资项目可行性研究报告;
- 境外企业注册文件或投资协议(如合资合同、股权购买协议等);
- 资金来源说明及证明材料(如银行流水、出资证明);
- 投资资金用途说明,确保合规使用。
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备案/核准申请表
- 填写《境外投资备案表》或《境外投资申请表》(视投资额和行业而定);
- 若涉及敏感国家、地区或行业(如军工、能源等),需提交《境外投资申请表》并报发改委核准。
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主管部门审批
ODI备案实行“双备案”制度:- 发改委备案:投资总额3亿美元以下一般实行备案,超过需核准;
- 商务部门备案:通过商务部“对外投资合作信息服务系统”提交材料,获取《企业境外投资证书》。
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外汇登记
- 取得商务部门备案后,向银行申请办理外汇登记(ODI外汇登记),凭《境外投资证书》及备案文件办理资金汇出。
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其他注意事项
- 若通过境外再投资,需提供上层架构说明;
- 部分地区要求提供法律意见书或第三方尽调报告;
- 确保项目符合国家境外投资产业政策,不得涉及高风险领域违规投资。
建议提前与当地发改委、商务局及外汇银行沟通,确保材料完整合规,提高审批效率。整个流程通常需1-2个月。