odi境外投资备案资料
ODI（Overseas Direct Investment，境外直接投资）备案是中国企业或个人在进行境外投资时，需向相关主管部门申请的合规程序。主要涉及商务部门、发改委和外汇管理局三个部门。以下是ODI备案所需的基本资料清单（适用于境内企业投资境外项目）：
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基础企业资料
- 营业执照副本（加盖公章）
- 公司章程
- 法定代表人身份证件
- 最近三年的审计报告（新设企业可提供财务报表）
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投资主体决策文件
- 股东会或董事会决议，明确同意境外投资事项
- 投资主体关于境外投资的内部决策文件
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境外投资项目资料
- 境外投资备案申请表（国家发改委或商务部门官网下载）
- 投资协议或意向书（如已签署）
- 境外企业注册文件（如已设立）
- 项目可行性研究报告或投资计划书（包括投资目的、资金来源、股权结构、经营计划等）
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资金来源证明
- 银行出具的资金证明或保函
- 资金来源说明（需合法合规，不得为非法集资或信贷资金违规出境）
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境外企业信息
- 境外投资企业的名称、注册地、经营范围、股权结构等
- 境外企业最终实际控制人信息（穿透至自然人或上市公司）
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合规与真实性承诺
- 投资主体出具的合规经营承诺书
- 不涉及敏感国家、地区和行业的声明（如投资涉及敏感领域，需额外核准）
- 真实性声明，承诺所提供材料真实有效
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其他补充材料
- 若涉及并购，需提供尽职调查报告
- 若为增资或再投资，需提供原ODI备案文件
- 外汇登记所需材料（银行办理外汇汇出时使用，如《业务登记凭证》）
办理流程简要：
- 商务部门办理《企业境外投资证书》；
- 发改委进行项目备案或核准；
- 外汇管理局或银行办理外汇登记（银行通过外汇局系统完成）。
注意事项：
- 投资需符合国家产业政策，不得涉及高风险或限制类行业（如房地产、娱乐等）；
- 敏感国家或地区（如战乱、受制裁地区）需核准而非备案；
- 备案后需按时报送境外投资年报。
建议提前咨询专业机构或当地主管部门，确保材料完整合规，避免延误。