境外备案ODI资料业务
境外备案（ODI，即境外直接投资）是指中国境内企业或个人在符合国家相关规定的前提下，对境外企业进行股权投资、设立公司或增资扩股等行为。ODI备案是企业“走出去”的关键合规步骤，需向商务、发改、外汇管理等部门提交材料并获得审批或备案。
主要备案流程及资料包括：
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商务部门备案（商务部或地方商务厅）
- 企业营业执照副本
- 境外投资备案表（在线填报）
- 境外投资真实性承诺书
- 投资主体上一年度审计报告
- 境外企业注册文件或投资协议
- 资金来源说明及投资资金落实证明
- 决策文件（如董事会决议或股东会决议）
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发改委备案（国家或地方发改委）
- 项目备案申请表
- 投资主体身份证明
- 境外投资项目情况说明（包括投资背景、内容、资金来源、风险分析等）
- 投资主体财务报表
- 境外注册文件或合作协议
- 银行出具的资金证明
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外汇登记（银行通过外汇管理局系统办理）
- 《境外直接投资外汇登记申请表》
- 商务和发改部门的备案回执
- 营业执照
- 资金来源证明及境外投资协议
- 银行要求的其他材料
注意事项：
- 投资需符合国家产业政策及“鼓励发展+负面清单”导向，避免涉及房地产、娱乐、体育俱乐部等受限领域。
- 资金需真实合规，禁止虚假出资或洗钱行为。
- 大额投资（如中方投资额3亿美元以上）可能需国家发改委核准。
- 完成备案后，需按时报送境外投资年报信息。
建议企业在操作前咨询专业机构，确保材料完整、流程合规，避免延误或被拒。ODI备案是合法开展境外投资的基础，有助于企业顺利实现跨境资本运作。