odi备案后汇款要提供什么资料

办理ODI(境外直接投资)备案后,向境外汇款时需向银行提交相关材料以完成资金出境手续。具体所需资料通常包括以下几类,具体可能因银行和地区略有差异:

  1. ODI备案文件

    • 商务部门颁发的《企业境外投资证书》
    • 发改委出具的境外投资项目备案通知书或核准文件
    • 外汇管理局资本项目信息系统中的ODI业务登记凭证(银行通常通过系统查询,但建议准备)
  2. 资金用途证明材料

    • 境外投资协议或合同(如股权认购协议、合资协议等)
    • 境外企业董事会决议或投资决议文件
    • 境外资金用途说明(如用于注册资本、项目投入等)
  3. 企业基本资料

    • 营业执照副本复印件
    • 法定代表人身份证明
    • 经办人身份证及授权委托书(如非法人办理)
    • 公司章程及股东结构说明
  4. 银行要求的合规文件

    • 《境外汇款申请书》(银行提供模板,填写收款方、金额、用途等)
    • 真实性承诺函(承诺资金用途真实合规)
    • 税务备案表(如涉及服务贸易等对外支付,需税务部门出具《服务贸易等项目对外支付税务备案表》,部分情况可豁免)
  5. 财务及资金来源证明

    • 近期财务报表(如资产负债表、利润表)
    • 银行对账单或资金来源说明(证明资金合法合规)
  6. 其他补充材料

    • 境外企业注册文件(如营业执照、公司注册证书)
    • 如为增资,需提供原投资资金使用情况说明
    • 银行认为必要的其他真实性证明材料

注意事项:

  • 所有外文材料需提供中文翻译件(加盖公章)
  • 银行会对资金用途、交易背景进行真实性审核,确保与备案内容一致
  • 建议提前与开户银行沟通,确认具体要求,避免因材料不全延误汇款

总之,ODI备案后的汇款需确保“备案—合同—资金用途”三者一致,材料齐全、真实、合规是顺利出款的关键。

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