卓信odi备案小课堂
卓信ODI备案小课堂
大家好，欢迎来到“卓信ODI备案小课堂”。今天我们来聊聊什么是ODI备案，以及企业在“走出去”过程中需要注意的关键事项。
ODI，即“境外直接投资”（Overseas Direct Investment），是指国内企业或个人向境外企业进行股权投资、并购、设立子公司或合资企业等行为。根据中国现行外汇管理规定，境内主体开展ODI需完成发改委、商务部门和外汇管理局三部门的备案或核准手续，俗称“ODI备案”。
第一步：发改委备案/核准
根据投资金额和项目性质，企业需向国家或地方发改委提交项目申请报告。一般情况下，中方投资额3亿美元以上需报国家发改委核准，以下由地方发改委备案。
第二步：商务部门备案/核准
企业需向所在地商务厅或商务部申请《企业境外投资证书》。目前多数项目实行备案制，但涉及敏感国家、行业（如军工、媒体等）需核准。
第三步：外汇登记（ODI外汇备案）
取得上述两证后，企业需在银行办理外汇登记（即“ODI外汇登记”），获取《业务登记凭证》，方可将资金汇出境外。银行会审核全套备案文件，确保合规。
注意事项：
- 真实性审查：监管部门重视投资真实性，需准备详尽的商业计划、资金来源说明、合同协议等材料。
- 资金回流限制：境外投资收益需合规汇回，不得用于炒房、证券投资等非主业领域。
- 年度存量权益登记：每年6月30日前，需通过外汇局系统申报境外企业经营状况。
- 反洗钱与合规：避免通过多层嵌套、虚假合同规避监管。
卓信提示：ODI备案流程虽复杂，但合规操作是企业稳健“出海”的基础。建议提前规划，选择专业服务机构协助，避免因程序瑕疵影响资金出境。
如有更多ODI问题，欢迎持续关注卓信小课堂，我们下期再见！